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    • 產(chǎn)品凈值公告

    蒙銀財(cái)溢系列1個(gè)月定開02號(hào)凈值公告

    發(fā)布時(shí)間:2025-07-01


    產(chǎn)品基本信息：

    產(chǎn)品代碼/銷售代碼 BOIMCMYCY-1M02
    產(chǎn)品名稱 蒙銀財(cái)溢系列1個(gè)月定開02號(hào)
    成立日 2021-10-21
    到期日 2099-12-31
    期限(天) 無(wú)固定期限（1個(gè)月定期開放）
    產(chǎn)品類型 開放式凈值型
    當(dāng)期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%)
    (投資周期起始日)     		1.80%-2.40%

    估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示：

    估值日 份額凈值 份額累計(jì)凈值 資產(chǎn)凈值
    2025-06-301.10851.108520069275.54
    2025-06-181.107511.107525162733.46
    2025-05-141.1046341.104620883229.82
    2025-04-161.1025321.102521063770.87
    2025-03-311.10341.103421079649.69
    2025-03-121.0986071.098621979910.64
    2025-02-121.0970921.097123529230.2
    2025-01-151.0950581.095124248101.57
    2024-12-311.09761.097624303682.46



    特此公告



    內(nèi)蒙古銀行股份有限公司

    2025年07月01日




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