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理財業(yè)務
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    • 產品凈值公告

    蒙銀財鑫系列25003期凈值公告

    發(fā)布時間:2025-07-07


    產品基本信息：

    產品代碼/銷售代碼 BOIMCMYCX25003
    產品名稱 蒙銀財鑫系列25003期
    成立日 2025-02-11
    到期日 2025-09-15
    期限(天) 216天
    產品類型 封閉式凈值型
    當期業(yè)績比較基準(%)
    (投資周期起始日)     		2.10%-2.90%

    估值日產品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示：

    估值日 份額凈值 份額累計凈值 資產凈值
    2025-07-061.0108451.01084538351442.03
    2025-06-291.0088671.00886738276399.09
    2025-06-221.0091051.00910538285445.51
    2025-06-151.0075981.00759838228275.54
    2025-06-081.0064751.00647538185647.08
    2025-06-011.0052951.00529538140873.38
    2025-05-251.004641.0046438116026.38
    2025-05-181.0036841.00368438079757.1
    2025-05-111.0040131.00401338092265.38
    2025-05-041.0025661.00256638037342.49
    2025-04-271.0006341.00063437964064.65
    2025-04-201.0007121.00071237967011.69
    2025-04-131.0007761.00077637969444.55
    2025-04-061.0009471.00094737975943.27
    2025-03-30.998384.99838437878674.36
    2025-03-23.997213.99721337834258.6
    2025-03-16.996185.99618537795247.42
    2025-03-09.995756.99575637778987.42
    2025-03-02.99676.9967637817055.98
    2025-02-23.997836.99783637857905.64
    2025-02-16.999673.99967337927591.87



    特此公告



    內蒙古銀行股份有限公司

    2025年07月07日




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